Значение и торговля флага в техническом анализе

График биржевого актива уже содержит необходимую для успешной торговли информацию. Задача трейдера состоит в том, чтобы правильно расшифровать получаемые от рынка сигналы. Фигуры графического и технического анализа оказывают в этом неоценимую помощь. Давайте подробно разберём паттерн флаг и механизм его применения при принятии торговых решений.

Понятие и смыслы

Флаг – это фигура технического анализа, которая на торговом графике при проведении двух вспомогательных линий отображается в виде параллелограмма.

Схематичное изображение бычьего и медвежьего флага

На рассматриваемую модель можно посмотреть с двух сторон. Во-первых, как на участок графика, в котором происходит консолидация цен торгового актива. Во-вторых, как на фигуру, сигнализирующую о скором продолжении актуальной биржевой тенденции или тренда.

Распознавание и правильная интерпретация флага помогает трейдеру вовремя войти в рынок, открыв сделку в нужном направлении, и получить прибыль.

Графически разбираемая фигура состоит из двух элементов:

  • полотна;
  • флагштока.

Бычий флаг на графике акций Лукойла

С точки зрения волновой теории, флагшток считается импульсом, а полотно коррекцией. Дальнейшие события развиваются по отлаженной схеме. На смену коррекции приходит новый импульс.

Критерии соответствия

Использование флага в теханализе невозможно без понимания чётких критериев формирования такой фигуры.

1. Наличие выраженного бычьего или медвежьего тренда. Этот паттерн не появляется в периоды отсутствия биржевой тенденции: боковика или хаоса. Формированию флага предшествуют резкие и быстрые движения котировок.

2. Движение цены ограничивается двумя трендовыми линиями, которые искусственно проводятся на графике. Это нижнее сопротивление и верхняя поддержка, не выпускающие котировки из узкого диапазона. Для флага эти линии параллельны, но редко горизонтальны.

3. Когда на бирже действует восходящий (бычий) тренд, поддержка и сопротивление направлены вниз. Если актуален нисходящий (медвежий) тренд, то две эти линии направлены вверх.

4. На формирование и реализацию флага редко уходит больше месяца. Как правило, для консолидации котировок и продолжения господствующей ценовой тенденции хватает 1–3 недель. Запомните, что описываемый критерий не догма. Это наблюдение, подтверждение которого в конкретной биржевой ситуации происходит с большей математической вероятностью.

5. Объём торгов. Пока флаг формируется этот показатель падает. Трейдеры не хотят участвовать в низковолатильных движениях цены. При пробое верхней или нижней линии-ограничителя объём торгов резко увеличивается.

6. По амплитуде движения флагшток всегда превосходит размер полотна. Что логично. Импульс длиннее коррекции. Если же трейдер видит сильный откат со свечами большого размера, то не нужно в таких движениях усматривать рассматриваемый паттерн.

Используя перечисленные критерии, трейдер безошибочно определит появление флага и поучаствует в продолжении тенденции.

Разновидности

Техническому анализу известно два вида флагов:

  • медвежий;
  • бычий.

Определить тип вырисовывающейся фигуры несложно. Паттерн соответствует ценовой тенденции, царящей на рынке. При растущем тренде появляются медвежьи флаги. И наоборот. Когда тенденция падающая, ожидаем бычьи формации.




Медвежий флаг – это восходящий канал, который возникает на графике торгового актива после резкого понижательного движения. Фигура сигнализирует о консолидации котировок. Ожидания – продолжение движения цены вниз.

Бычий флаг – это нисходящий канал, появляющийся после выраженного повышательного движения. На этом участке графика падает активность. Колебания котировок отличаются малой волатильностью. Ожидания – продолжение повышательной ценовой тенденции.

Простая торговая стратегия

Классический подход к торговле флага состоит в том, что пробой границ диапазона – это момент входа в рынок. Позиция открывается в направлении выхода котировок, которое соответствует текущей ценовой тенденции.

Что важно: эта стратегия даёт трейдеру чёткий критерий для постановки тейк-профита. После реализации фигуры цены проходят расстояние, которое больше или равно длине флагштока. Конкретную точку для постановки тейк-профита определяют графически. Стоп-лосс выставляется на уровне последнего локального минимума, ближайшего к точке пробоя границ флага.

Тейк-профит и стоп-лосс при торговле флага

Разберём пример реализации рассмотренной торговой стратегии. Для этого вернёмся к участку графика акций ПАО Лукойл.
После графического отображения флага переходим к вычислениям. Прежде всего определяем длину флагштока h. Для этого проводим горизонтальную линию от последнего локального минимума до момента входа котировок в зону консолидации.

Затем копируем полученную длину h и переносим на место пробоя верхней границы флага. В точке окончания линии выставляем тейк-профит. Как видите, в рассмотренном примере цена с запасом отработала полученное расстояние.

Описанная стратегия подходит для торговли как бычьих, так и медвежьих флагов. Простота системы гарантирует её надёжность и возможность использования даже начинающими трейдерами. Главное, не увлекайтесь и не забывайте выставлять стоп-лоссы.

Краткие итоги

Флаги часто формируются на графиках. При внимательном подходе идентифицировать подобный паттерн несложно. При правильном использовании эта фигура способна приносить трейдеру стабильный доход. Однако нужно помнить, что флаг, подобно любой фигуре графического анализа, не даёт 100-процентной гарантии получения прибыли.