Принципы торговли на новостях: стратегия, риски и заработок

Экономические и политические новости – это мощный фактор воздействия на финансовые рынки. Публикация подобной информации вызывает на биржах повышенную волатильность. За несколько десятков секунд цены торговых активов показывают внушительные движения. Естественно, что участники рынка пытаются зарабатывать на таких колебаниях.

Торговля на новостях – это популярный подход к трейдингу. Известны примеры, когда трейдеры получали на этом миллионы долларов. И наоборот. Быстрая прибыль – подруга высоких рисков.

Как и почему это работает?

Новости влияют на рынки. Это факт. Та или иная опубликованная информация из мира политики или экономики становится драйвером для движения котировок. Перед трейдером, который решит в этом поучаствовать стоят две задачи.

1. Своевременно купить актив или открыть шорт, чтобы последовать за котировками.
2. Своевременно закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

На первый взгляд, это несложно. Однако такая простота обманчива. Сотни тысяч трейдеров поплатились за неё частью брокерского депозита.

Нельзя просто пойти на биржу и открыть торговую позицию, ориентируясь на новость из экономического календаря. Это прямой путь к фиксации убытков. Необходимо понимать принципы новостного трейдинга и придерживаться торговой стратегии.

Где торговать?

Новостные стратегии подходят для работы с любыми инвестиционными инструментами. Это могут быть акции на фондовой бирже, валютные пары на Форекс, бинарные опционы, фьючерсы на нефть и многое другое.

Важно правильно выбрать тип новостей, на которые нужно ориентироваться при торговле с тем или иным активом!

Торговля фьючерсами на нефть. В фокусе внимания глобальные геополитические новости, экономические события стран-экспортёров, природные катаклизмы.

Рассмотрим примеры. Напряжённость на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Заявления Президента США Д. Трампа о возможности ракетного удара по Ирану. Заседание ОПЕК по вопросу сокращения добычи нефти. Увеличение запасов углеводородов. Землетрясение, затронувшее нефтедобывающие месторождения.

Торговля валютными парами. В фокусе внимания глобальные экономические новости.

Рассмотрим примеры. Изменение монетарной политики Федеральной резервной системы США. Изменение ключевой ставки Центральным Банком России. Публикация индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании. Изменение количества безработных в Германии.

Торговля акциями на фондовом рынке. В фокусе внимания корпоративные новости конкретных компаний.

Рассмотрим примеры. Публикация отчётности ПАО Сбербанк за первые 6 месяцев 2019 года. Раскрытие результатов продаж алмазов ПАО АЛРОСА за июнь. Данные об объёме торговой на Московской бирже за второй квартал 2019 года. Публикация операционных результатов ПАО ЛУКОЙЛ.

Полагаю, подход понятен.

Важность экономического календаря

Перед трейдером, который решает попробовать силы в подобном стиле торговли, встаёт очевидный вопрос. Откуда черпать информацию о выходе новостей? Ответ прост – нужно добавить в закладки браузера несколько сайтов с календарём важнейших финансовых или экономических событий.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с этим инструментом. Пристального внимания требуют 2 аспекта.
Во-первых, правильно составленный финансовый календарь не только указывает на время выхода основных экономических новостей, но и дополнительно сортирует события по степени важности.

На приведённом выше примере это отображается количеством бычьих голов (от 1 до 3), которые проставлены напротив каждой новости. Зависимость здесь линейная: чем важнее предстоящее событие, тем большую волатильность подобная новость после выхода вызовет на соответствующем финансовом рынке.

При торговле рекомендую ориентироваться только на важные новости, маркированные 2 или 3 бычьими головами. Дело в том, что события с одним таким значком зачастую не оказывают существенного влияния на финансовые рынки, а то и вовсе остаются незамеченными.

Во-вторых, у финансового календаря есть фильтры, которые помогают настроить этот инструмент. Трейдер задаёт параметры и календарь отражает только события, которые соответствуют заданным критериям.

Новостной трейдинг требует вдумчивого и системного подхода. До начала торговой сессии проводится анализ предстоящих событий. Отбираются новости, с которыми целесообразно работать. Это позволит при выставлении заявок в торговом терминале действовать спокойно и без лишней суеты.

Высший пилотаж проявляется в том, что трейдер заранее способен определить направление, в котором двинутся котировки конкретного финансового актива. Способность прогностическая способность нарабатывается годами практики.

Однако начинающим трейдерам не стоит расстраиваться. Новостные торговые стратегии помогают зарабатывать даже новичкам, которые не являются экспертами в фундаментальном анализе. Главное, при использовании таких систем трейдинга – это внимательность и дисциплина.

Фондовый формат

Выше мы рассмотрели глобальный финансовый календарь, в котором отражаются экономические события масштаба мира и страны. Естественно, что подобные новости не подходят для торговли на фондовой бирже.
Для трейдеров, которые работают с акциями компаний созданы другие календари. Эти справочные материалы содержат перечень корпоративных событий.

Другими словами, в таких экономических календарях, собраны события из жизни конкретных компаний. Именно эти новости определяют всплески волатильности на фондовых биржах.

Стратегия для новичков

Торговля на новостях хороша тем, что использовать подобный подход может даже начинающий трейдер, у которого нет профильного образования, специальной подготовки или богатого опыта. Для начала работы нужно только освоиться в обращении с выбранным торговым терминалом.

Эта новостная стратегия помогает зарабатывать на сильных ценовых движениях, спровоцированных тем или иным событием. Обратите внимание, неважно, куда пойдут котировки. Подорожает конкретный актив или подешевеет. Для успешного применения этой стратегии важен лишь факт сильной волатильности.

Давайте сформулируем принципы торговой системы и рассмотрим её использование на конкретном примере с российского фондового рынка.

Трейдеру известно о важном событии, которое способно спровоцировать сильные ценовые движения. При этом он не знает о направлении движения котировок после выхода соответствующей новости. И это неважно. Незадолго до выхода новости в торговый терминал заводится 2 заявки типа стоп-лимит.

Первый ордер на открытие длинной позиции (лонга) или покупку актива. Цена для совершения сделки берётся на несколько пипсов выше ближайшего локального максимума.

Второй ордер на открытие короткой позиции (шорта). Цена для совершения сделки задаётся на несколько пипсов ниже ближайшего локального минимума.

Теперь остаётся только ждать наступления события и выхода соответствующей новости. После чего возможны 3 варианта развития событий.

1. Неинтересный для трейдера. Событие не оказывает на котировки актива существенного влияния. Ни одна из позиций не открывается. Трейдер снимает выставленные заявки и остаётся с депозитом того же размера.
2. Событие позитивно воспринимается рынком. Котировки актива резко идут вверх. Срабатывает выставленная стоп-заявка. Трейдер спустя несколько секунд фиксирует прибыль.
3. Событие негативно воспринимается рынком. Котировки актива стремительно понижаются. Срабатывает выставленный ордер и открывается шорт. Через несколько секунд трейдер закрывает позицию и фиксирует прибыль.

Разберём пример, а затем рассмотрим нюансы применения этой стратегии. Обратите внимание на торговый график акций ПАО «Газпром».

Как видите, движение рассматриваемого актива в апреле-первой половине мая 2019 года шло в узком ценовом диапазоне. На 14 мая был запланирован выход новости о решении совета директоров компании по дивидендам за 2018 год.

Что нужно было сделать трейдеру, решившему заработать при помощи новостной стратегии?

Определить локальный максимум и минимум. Выставить 2 стоп-заявки. Первый ордер на покупку акций Газпрома по цене 167 рублей. Второй ордер на открытие шорта по цене 158,55 рубля. И ждать.

В середине дня вышла ожидаемая новость. Планируемые дивиденды оказались выше ожиданий участников торгов. Котировки рванули вверх. В конце торговой сессии 14 мая торги акциями Газпрома закрылись на отметке 189,67 рубля. Размер прибыли исчислялся десятками процентов.

Нюансы применения и риски

С открытием позиций в описанной новостной стратегии всё понятно. Это простые механические действия, которые нужно выполнить внимательно и без ошибок. А вот с выходом из рынка у трейдеров часто возникают проблемы.

Здесь в дело вмешиваются аспекты психологии: жадность и страх.

Одни трейдеры боятся и не без оснований, что котировки развернутся и также резко полетят в противоположную сторону. Результат – преждевременная фиксация прибыли.

Другие участники торгов считают, что заработали недостаточно. Результат – момент для фиксации прибыли упущен. Правильно открытая позиции оборачивается убытками.

Существует 2 распространённых решения описанной проблемы. Во-первых, фиксация прибыли на заранее определённую фиксированную величину. Например, 5%. Во-вторых, использование стоп-заявки тейк-профит. Оптимальный вариант каждый трейдер определяет самостоятельно.

В чём основные риски торговли по новостям?

Высокая волатильность схожа с обоюдоострым мечом. Резкое движение котировок в одну сторону часто сменяется таким же стремительным откатом. Опасность в том, что время на закрытие позиции и фиксацию прибыли может исчисляться долями секунды. Однако такие ситуации скорее исключение, чем правило.

Консервативный подход

Часть трейдеров, которые торгуют на новостях, придерживаются в работе правила 15 или 30 минут. Смысл у них один. При выходе новости запрещено открывать позиции в течение 15 (30 минут).

Такой подход – страховка от бешеной волатильности, которая порождается на бирже конкретным событием. Сторонники этого метода утверждают, что по прошествии указанного времени движение котировок становится более предсказуемым. Следовательно, снижаются риски.

Однако, мне такой подход кажется нелогичным по 2 причинам.

1. Смысл торговли на новостях как раз и состоит в использовании потенциала сверхволатильного движения.
2. Выброс цены при выходе новости совсем не обязательно приводит к формированию тренда. Котировки способны развернуться и двинуться в обратном направлении.

Преимущества и недостатки

Торговля на выходящих новостях – это не гарантия получения прибыли. Как и любая стратегия, новостная система трейдинга имеет как плюсы, так и минусы.

Начнём с преимуществ.

• Доступность стратегии для новичков. Для заработка на новостях знание технического или фундаментального анализа необязательно.
• Важные новости выходят практически каждый день. Необходимая информация содержится в экономических календарях.
• Экономические и политические события дают рынкам главное – волатильность. Задача трейдера подстроиться и заработать на мощных ценовых колебаниях.

Теперь рассмотрим недостатки.

• Непредсказуемость и высокая скорость разнонаправленных движений котировок. Импульс может выстрелить вверх, позиция по стоп-заявке откроется, а цены спустя доли секунды вернутся обратно. В такой ситуации трейдеру останется только фиксировать убыток.
• Быстрые ценовые движения рождают эффект проскальзывания. Это проблема технического характера, при которой не все заведённые в торговый терминал заявки, исполняются.

Неожиданные новости

Что делать трейдеру при выходе неожиданной новости? Ведь не все события предусмотрены экономическими календарями. Стихийные бедствия, террористические акты, политические решения президентов крупнейших стран также влияют на финансовые рынки. За примерами далеко ходить не надо. Давайте в очередной раз вспомним твиты президента США Д. Трампа. Несколько слов, написанных в социальной сети, приводят к колоссальным рыночным движениям.

Существует 2 рациональных подхода к таким внезапным новостям.

1. Консервативный. Не нужно входить в рынок на подобных непрогнозируемых и незапланированных событиях. Заработать не получится, зато и убытки фиксировать не придётся.
2. Агрессивный. Открывать торговую позицию по рынку. Другими словами, если актив растёт на неожиданной новости – открывается лонг. Если инструмент падает – шорт. Пытаться бороться с рынком в подобной ситуации – грубейшая ошибка.

Краткие итоги

Заработать на новостях реально. Тысячи трейдеров подтвердят эту мысль. Однако необходимо осознавать риски, строго придерживаться торговой стратегии и грамотно распоряжаться доступным депозитом.