Треугольник – главная фигура технического анализа

Трейдинг знает много способов для анализа графика торгового актива. Одним из самых часто применимых считаются фигуры технического анализа. Их популярность обусловлена простотой обнаружения и чёткими критериями для торговли. В этой статье речь пойдёт про модель – треугольник.

Понятие и виды

Треугольник в техническом анализе – это фигура, которая образована двумя сходящимися (реже расходящимися) линиями поддержки и сопротивления.

Рассматриваемая модель предстаёт на графике торгового актива (акции, валюты, фьючерса и т. д.) в качестве сужающегося (реже расширяющегося) диапазона изменения котировок. Выход за границы треугольника осуществляется резким пробивным ценовым импульсом.

В техническом анализе выделяют 4 разновидности треугольников:

• нисходящий;
• восходящий;
• симметричный (равносторонний);
• расходящийся или расширяющийся (равносторонний).

Первые 3 из перечисленных видов треугольников, как правило, считаются фигурами продолжения действующего на рынке тренда. Расходящаяся модель свидетельствует о начале периода хаоса, внутри которого возможны любые ценовые колебания.

При этом нужно понимать, что исключения бывают в любом правиле. Поэтому при торговле треугольника, каждая из перечисленных моделей требует индивидуального подхода.

Как строить на графике?

Строится треугольник минимум по 3 точкам. При появлении последующих экстремумов границы фигуры зачастую корректируются. В этом случае горизонтальная линия поддержки или сопротивления приобретает наклонный характер.

Таким образом строятся треугольники всех видов. Запомните правило: при сужающейся модели 2 линии сходятся в 1 точку, при расширяющейся, наоборот, расходятся из неё.

Критерии подлинности

1. Треугольники – это графические модели, которые свидетельствуют о продолжении или развороте действующей рыночной тенденции. То есть первый критерий – это тренд. Если на рынке нет восходящей или нисходящей ценовой тенденции, то интерпретировать ситуацию, как треугольник – неправильно. В боковике или флэте искать рассматриваемые паттерны не имеет смысла.

2. В границах треугольника движение котировок ограничено двумя линиями. В зависимости от вида паттерна поддержка и сопротивление бывают горизонтальными и наклонными.

3. Построение треугольника подразумевает наличие, как минимум трёх экстремумов. Дальнейшие точки ценовых максимумов и минимумов подтверждают или корректируют границы фигуры.

4. Наличие характерных затухающих объёмов торгов инвестиционным инструментом для сужающихся треугольников. В таких ситуациях наблюдается закономерность: уменьшение количества заключаемых сделок приводит к уменьшению волатильности. Однако при пробое верхней или нижней линии и выходе из паттерна наблюдается резкое возрастание проходящих объёмов.

Практический трейдинг

Размещённая выше информация – это сухая теория. Самое время перейти к практике и понять, как торговать и зарабатывать на формирующихся треугольниках.

В этом нет ничего сложного. Различают 2 подхода к работе с рассматриваемым паттерном, которые можно комбинировать. В любом случае трейдера интересуют ситуации, когда цена близко подходит к линии поддержки или сопротивления. В такие моменты возможны всего 2 варианта развития событий.

Во-первых, котировки пробивают тестируемый уровень и продолжают движение за его границы. Во-вторых, цены отражаются от линии, разворачиваются и идут в обратную сторону. Как вы понимаете, трейдер может заработать при любом развитии событий.

При торговле на пробой совершаем сделку, когда котировки пробивают один из уровней, которые ограничивают треугольник. Если цены преодолевают линию поддержки, то открываем лонг. Если пробивается сопротивление, то шорт. Не забываем про выставление стоп-лосса. Точка ограничения убытков помещается непосредственно за пробитым уровнем.

Рассмотрим пример торгового решения на недельном графике акций ПАО АЛРОСА.

Как видите, котировки, преодолев наклонную линию поддержки, продолжили движение вниз.

Однако этот пример был выбран не случайно. Внимательные читатели заметили, прежде чем продолжить движение вниз, котировки вернулись в границы треугольника. То есть в данном случае сработал бы стоп-лосс, выставленный при пробое линии сопротивления.

Дело в том, что движения цен на бирже не линейны. Но вернёмся к рассмотренному примеру с акциями компании АЛРОСА. Можно ли заработать в подобной ситуации?

Да. Для этого следует применять консервативный подход. В таком случае сделка совершается после первой ценовой коррекции. При этом уровень для постановки стоп-лосса не меняется.

Как видите, подобная стратегия позволяет учесть риски отката котировок актива.

Торговля на отскок внутри треугольника не столь популярна. При этом принцип же открытия сделок тот же самый. Входим в рынок при приближении котировок к одному из уровней. Стоп-лосс ставится сразу за ним.

Где ставить тейк-профит?

При торговле треугольников это важный вопрос. Предположим, что котировки пробили уровень и трейдер открыл торговую позицию. Но где фиксировать прибыль?

Известен подход, который предполагает измерение и использование максимальной ширины треугольника. Следует заложить несколько пипсов в меньшую сторону от полученного значения и ждать фиксации прибыли.

Плюсы это метода состоят в том, что при реализации позитивного сценария получится хорошо заработать. Но есть и минусы. Положительного итого можно и не дождаться. Сколько-нибудь серьёзная корпоративная новость способна одномоментно развернуть котировки и потенциал фигуры не будет отработан. Использовать описанную методику или фиксировать гарантированные 2–3% прибыли каждый трейдер решит самостоятельно.

При торговле на отскок внутри паттерна тейк-профит ставится ближе к противоположной границе.

Расширяющаяся модель

Расширяющийся или расходящийся треугольник – это однозначный сигнал для трейдера, что с данным активом не следует работать. Внутри такого паттерна нельзя усматривать тренды, волны или фигуры технического анализа. Это бессмысленно. Хаос не подлежит анализу.

Давайте поймём, что из себя представляет подобная фигура и как она формируется.

На графике актива образуется локальный экстремум. К примеру, максимум. Котировки идут вверх. Обновляют максимум. Однако превышают его всего лишь на несколько пипсов. Разворачиваются и начинают двигаться вниз. Так образуется верхняя расширяющаяся граница. Сам рынок даёт понять, что не может двигаться вверх.

Затем такая же ситуация повторяется у локального минимума. Экстремум незначительно обновляется. Котировки актива не способны продолжить движение и начинают двигаться в противоположном направлении.

В дальнейшем цены хаотичным образом болтаются в расширяющихся границах треугольника. Сделать актив снова интересным для трейдинга способен лишь мощный импульс, которые пробьёт линию поддержки или сопротивления.

Приведём пример. Рассмотрим недельный график акций ПАО ФСК ЕЭС.

Как видите, котировки акций ФСК ЕЭС больше 2 лет пребывают в состоянии хаоса. Когда цены покинут расширяющийся треугольник предсказать невозможно. Фактически котировки реализуют худший из возможных сценариев, безыдейно болтаясь в середине сформировавшегося диапазона.

Краткие итоги

Треугольник считается в теханализе мощным инструментом, который позволяет получать прибыль при торговле инвестиционными активами. При этом успешный трейдинг базируется на использовании чёткой торговой системе. Помните о рисках – выставляйте стоп-лоссы. Не пытайтесь забрать все деньги с рынка – ставьте тейк-профиты. Пользуйтесь полученными в этой статье знаниями и торгуйте в плюс.